Certificat la journée du trésorier avec Agicap

Objectifs

• Analyser les flux bancaires


• Établir une position de liquidité quotidienne


• Établir des tableaux de suivi et des indicateurs de performances


• Utiliser les principaux modules Agicap

Description

INTRODUCTION

• Les différentes missions d'un trésorier


• La journée-type d'un trésorier


• La fonction trésorerie dans l'entreprise (organigramme direction financière, rôle de chacun, contrôle et séparation des tâches)

• Présentation des moyens de connexions bancaires entrants et sortants


• Contrôler la réception des relevés de comptes

• Analyser la catégorisation des flux


• Contrôler le rapprochement des flux

• Établir la position de liquidité quotidienne et à court terme


• Comprendre la notion de fiche en valeur


• Comprendre la notion d'engagé et de prévisionnel

• Réaliser les opérations de financement


• Réaliser les opérations de placement

• Présentation des paiements


• Réaliser, valider et envoyer les campagnes de règlements


• Gérer les habilitations

• Construire les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme


• Comprendre la méthode directe et la méthode indirecte

• Produire le reporting de trésorerie


• Analyser les indicateurs de performance

Conditions d'accès

Culture financiere