Objectifs
- Maitriser l'utilisation en tant qu' « opérateur » des principaux modules de Diapason - Maintenir les référentiels clés - Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie - Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d'équilibrage - Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité - Gérer les principaux instruments financiers
Description
Principes généraux : - Ergonomie générale - Accès aux fonctions - Préférences utilisateurs Principaux référentiels : - Création de sociétés, banques et comptes bancaires - Présentation des droits utilisateurs Exercice d'application - Création d'une société et d'un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre Gestion de trésorerie : - Pilotage de l'intégration des relevés bancaires - Rapprochement de trésorerie - Mise à jour des prévisions de trésorerie - Contrôle et ajustement de la position de trésorerie - Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages - Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts Exercice d'application - Réaliser les étapes d'une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu'à l'envoi des virements de trésorerie dans le module de communication bancaire Pilotage des paiements : - Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque - Présentation du tableau de bord des paiements - Mise en oeuvre de la console des paiements - Utilisation des outils de prévention de la fraude Exercice d'application - Pilotage d'un processus de paiements complet : du chargement de fichier d'ordres de paiements, à la validation et à l'envoi en banque. Gestion des principaux instruments financiers : - Financements - Placements - Couverture de change et de taux - Gestion front to back - Comptabilisation Exercice d'application - Gérer la mise en place d'instruments de financement et de couverture du risque de change, du Front-office jusqu'à la comptabilisation. Illustration pratique - Des cas réels d'entreprises permettront d'illustrer l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'utilisation de l'outil.
Liste des sessions
Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE
- 0142815398
- formation@afte.com
Centre de formation
Lieu de formation