TMS Kyriba - fondamentaux utilisateurs

Objectifs

• Maitriser l'utilisation en tant qu' « opérateur » des Cash Management et Payment de Kyriba


• Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie


• Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d'équilibrage :
  
  
  
  • Analyse la position de trésorerie pour avoir de la visibilité sur les compte bancaires et leur activité.
  
  
  • Gérer des prévisions de trésoreries pour anticiper les dépenses et les recettes
  
  
  
  


• Piloter les flux de paiements
  
  
  
  • Comprendre et exploiter les reportings associés au module Paiement pour une analyse approfondie de la transmission des paiements
  
  
  
  

Description

Programme
PRINCIPES GÉNÉRAUX

• Ergonomie générale


• Gestion de la trésorerie quotidienne


• Gestion des paiements

• Monitoring des sociétés


• Monitoring des comptes bancaires


• Principes d'administration

• Monitoring la réception des relevés de comptes 


• Analyse des écarts banque / trésorerie 


• Etablissement de la position de trésorerie 


• Gestion des prévisions de trésorerie 


• Rapprochement de trésorerie (Manuel et automatique) 


• Saisie des virements d'équilibrage 


• Équilibrage automatique.

• Recherche un compte bancaire dans l'application pour vérifier les informations


• Créer un processus automatisé pour l'envoi programmé de relevés de compte par email.


• Créer des prévision de trésorerie


• Importer en masse des prévisions grâce au copier-coller depuis un fichier Excel


• Créer une position de trésorerie manuellement et en automatique via des conditions de rapprochement


• Générer un virement d'équilibrage

• Saisie d'un tiers 


• Saisie d'un ordre domestique, international et trésorerie 


• Constitution d'un fichier au format bancaire 


• Validations et/ou des signatures (notification) 


• Transmission des fichiers 


• Suivi des paiements et des envois (Tableau de bord des paiements) 


• Suivi des fichiers initiés par des ERP (Intégration/Routage)

• Créer un tiers


• Effectuer un virement


• Elaborer un masque de saisie personnalisé pour simplifier l'entrée des données


• Utiliser le tableau de bord des paiements pour identifier rapidement le statut de chaque transaction


• Générer et transmettre un fichier de paiement


• Valider un paiement


• Supprimer ou modifier un paiement selon son statut 

Conditions d'accès

Connaissances requise des fondamentaux de la gestion de tresorerie et des instruments financiers courants

Rythme

Temps plein