ALTERNANT(E) CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE & CRÉDIT MANAGEMENT - H/F

Description

Description :


DESCRIPTIF DU POSTE

Rattaché(e) à la Direction Financière et intégré(e) à l’équipe Trésorerie, vous participerez activement aux missions suivantes :

GESTION QUOTIDIENNE DE LA TRÉSORERIE :

* Suivre les flux de trésorerie en lien étroit avec les équipes comptables (clients, fournisseurs, trésorerie) et votre hiérarchie.
* Contribuer à la gestion opérationnelle de la trésorerie pour la holding ainsi que pour les entités françaises du groupe.
* Participer à l’élaboration et au suivi hebdomadaire des positions de trésorerie.
* Intervenir dans le traitement des paiements fournisseurs et dans la gestion des flux internes entre entités.
* Appuyer l’élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Relation avec les banques

PROJETS & AMÉLIORATION CONTINUE :

* Accompagner le déploiement de notre outil de gestion de trésorerie (TMS Kyriba) : tests, mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités, suivi des évolutions.
* Gestion des web Banking, carte affaires
* Participer à la formalisation et à l’amélioration continue des processus existants.
* Contribuer à la préparation des reportings mensuels et à l’analyse de données financières.

CREDIT MANAGEMENT :

Venir en support du credit manager dans :

·        Participation aux relances clients

·        Extraction des balances âgées et communication aux clients et commerciaux

·        Edition de documents internes relatives aux états de comptes pour les clients et les filiales

·        Participation à la réduction du DSO

·        Suivi des échéances des créances

·        Déblocage de commandes ventes pour l’ADV

 



Profil recherché :


Étudiant(e) en Master 1 (Bac+4) en finance, comptabilité ou gestion (école de commerce/ingénieur, université), vous êtes motivé(e) par les enjeux de trésorerie et de finance d’entreprise.

* Intérêt marqué pour les outils informatiques et les systèmes d’information,  
* Bonne maîtrise d’Excel
* Rigueur, esprit d’analyse, autonomie et bon relationnel
* Anglais courant
* Discrétion et flexibilité