Assistant(e) Trésorier (H/F)

Description

Votre rôle au sein de l’équipe Au sein d’une équipe dynamique, vous serez en charge des tâches suivantes : Cash Management• Participer à la gestion opérationnelle de la trésorerie : cash pooling, équilibrage des comptes, contrôle des flux entre les entités.• Contribuer aux opérations de clôture des comptes bancaires : collecte, vérification et mise à jour des informations nécessaires. Financements intra groupe & opérations capitalistiques• Assurer le suivi des financements intra groupe.• Participer aux opérations de rachats d’actions. Gestion du risque de change• Suivre les opérations de couverture (FX Swap, Forwards, Spots).• Participer à la clôture mensuelle : analyse des impacts de change (FX), revue des portefeuilles de couverture.• Contribuer à la gestion des positions de fin de mois en devises. Reporting & analyses financières• Réaliser des analyses et reportings ad hoc, notamment sur l’épargne salariale.• Analyser, contrôler et négocier les conditions financières avec les partenaires bancaires.• Participer à la préparation et mise à jour des fiches banques à destination de la direction générale.