Comptable Trésorerie H/F

Description

Rattaché au Responsable Trésorerie, vous assurez principalement le suivi et la gestion de la trésorerie ainsi que le traitement des paiements.

1. Envoie des virements reçus aux différents services commerciaux et après ventes

--> Banque :
- Intégration des mouvements bancaires
- Contribuer à la justification convenable des comptes de Tiers et assurer le suivi continu des avances de trésorerie ouvertes pour l'ensemble des sociétés
- Assurer le suivi quotidien de la trésorerie : mise à jour du fichier banque, suivi de solde bancaire, virements et commissions bancaires
- Comptabiliser les opérations et les frais bancaires
- Etablir les rapprochements bancaires, réconciliations quotidiennes des états de trésorerie avec le logiciel comptable
- Etablissement des remises de chèques suite à l'enregistrement dans le logiciel comptable
- Préparation, contrôle et validation des virements selon plafond
- Envoie des fichiers de LCR clients

--> Carte bleue : Saisie et/ou validation des journaux de trésorerie arrivant des différents services commerciaux et après-vente des affaires du groupe

--> Transfert des autres flux financiers : Avis de virements selon les procédures en vigueur

--> Caisse : Comptabilisation des opérations des caisses et la gestion des menues dépenses selon les procédures en vigueur ; contrôle des fonds de caisses

2. Paiement quotidien auprès de notre fournisseur principal en fonction de la trésorerie disponible, des véhicules livrés, pièces facturées et selon l'échéancier

3. Lettrages des encaissements et décaissements, clients et fournisseurs

4. Suivi affacturage : Cessions des factures, lettrages et déblocage des règlements


Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité et finance (BTS Comptabilité/Gestion, DCG ou équivalent), vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans sur un poste similaire.

Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Word et Excel.

La connaissance d'un logiciel comptable ainsi que d'un logiciel bancaire constituent un atout supplémentaire.

Vous disposez d'une solide compréhension des principes et pratiques de gestion de la trésorerie et démontrez une excellente maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Rigoureux et précis dans le traitement des données financières, vous faites preuve d'un grand sens des responsabilités, d'autonomie et de proactivité.

Votre esprit d'équipe et votre capacité à collaborer efficacement avec l'ensemble des services vous permettent de contribuer pleinement à la performance collective.

Enfin, vous agissez avec une intégrité et une éthique professionnelle irréprochables.

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Informations :

· Un contrat en CDI

· Une rémunération selon profil/ expérience sur 12 mois (fixe + variable)

· Un rythme de travail du lundi au vendredi

· Le poste est basé au siège à Viry Chatillon (91)

· Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur nos différents sites, principalement situés dans le 91

Prêt à accélérer votre carrière ? Postulez dès maintenant et embarquez dans l'aventure du Groupe Altaïr !